Konvertibler, teckningsoptioner etc.

Bolaget har, per dagen för Prospektet, tre utestående incitamentsprogram som beskrivs nedan. Utöver de optioner som anges nedan finns inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra utbytbara värdepapper eller värdepapper som är förenade med rätt till teckning av annat värdepapper i Bolaget.  

Förutsatt att samtliga optioner för de tre olika incitaments programmen utnyttjas för teckning av aktier, medför det en ökning av totalt 929 450 aktier och en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 4,83 procent av antalet aktier och röster per dagen för Prospektet. 

Incitamentsprogram avseende teckningsoptioner 

Den 10 maj 2021 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman av den 10 juni 2020, att emittera 3 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av fem nya aktier i Bolaget under perioden från  och med den 1 april 2025 till och med den 30 juni 2025.  Teckningskursen för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption är 28 kronor. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av Belafonte AS, som kontrolleras av en anställd i Bolaget (ej ledande befattningshavare). 

Förutsatt att samtliga tecknade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i  Bolaget att öka med 15 000 och utspädningseffekten uppgå  till högst 0,08 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet. 

Personaloptionsprogram 2018/2025 

Under perioden juli 2018 till december 2020 har Bolaget ingått  personaloptionsavtal med 28 anställda, varvid de anställda, förutsatt att intjänande sker, för varje personaloption, ska ha rätt att teckna fem nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,03 SEK per aktie. Totalt finns 142 890 kvalificerade personaloptioner utestående, vilka kan tecknas under olika  perioder mellan 1 februari 2021 till och med 30 april 2025.

I enlighet med personaloptionsavtalet ska de kvalificerade personaloptionerna intjänas i enlighet med följande: tolv  fyrtioåttondelar (12/48) av de kvalificerade personaloptionerna  intjänas ett år efter ingånget personaloptionsavtal och  resterande kvalificerade personaloptioner intjänas en fyrtioåttondel (1/48) per månad. Inga teckningsoptioner har per dagen för Prospektet emitterats för att säkerställa leverans av aktierna enligt personaloptionsprogrammet. 

Förutsatt att samtliga utestående kvalificerade personaloptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2018/2025 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 714 450 och utspädningseffekten  uppgå till högst 3,76 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet. 

Personaloptionsprogram 2022/2026 

På extra bolagsstämman den 3 februari 2022 beslutades att införa personaloptionsprogram 2022/2026 omfattandes högst 200 000 kvalificerade personaloptioner. Varje kvalificerad personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,03 kronor per aktie.  Personaloptionsprogram 2022/2026 ska erbjudas vid ett eller flera tillfällen till (i) nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda i Koncernen fram till och med den 1 maj 2022 samt (ii) nuvarande och tillkommande nyckelpersoner som (personligen eller via bolag) är verksamma i Koncernens verksamhet per nämnda datum och som styrelsen utser utifrån deras betydelse för Koncernen. Personaloptionsprogrammet riktar sig till nyckelpersoner och övriga anställda inom Koncernen bestående av upp till  50 personer, varvid vardera person kan erbjuds högst 50 000 kvalificerade personaloptioner och sammanlagt högst 200 000 kvalificerade personaloptioner. Bolagets styrelse ledamöter omfattas inte av personaloptionsprogrammet.  Tilldelade kvalificerade personaloptioner tjänas in under fyra år enligt följande: a) 12/48 av tilldelade kvalificerade personaloptioner tjänas in tolv månader efter ingånget personaloptionsavtal, och b) 1/48 av tilldelade kvalificerade  personaloptioner tjänas in varje månad som i) anställnings avtalet består och ii) den anställdes genomsnittliga arbetstid är minst 30 timmar per vecka. Inga teckningsoptioner har per dagen för Prospektet emitterats för att säkerställa leverans av aktierna enligt personaloptionsprogrammet. 

Förutsatt att samtliga kvalificerade personaloptioner inom ramen för personaloptionsprogram 2022/2026 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 200 000 och utspädningseffekten uppgå till högst 1,08 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för Prospektet.